貓奴 | 王弼: ARM跟不跟得過?UPS, DIS, AXP, BHP, F

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上周五,美股出現較大調整,標普500指數下跌1.22%,納斯達克指數下跌1.56%,道瓊斯指數下跌0.83%,但若以全星期計,標指和納指跌幅輕微,分別跌0.16%和0.39%,道指則有些微進帳,升0.12%。不過,最具代表性的標指在8月扭轉升勢錄得下跌後,9月份首兩周仍持續下跌,回顧上星期公佈 的數據,9月餘下的時間,美股仍會處於弱勢。

  首先,當然是受市場注目的通脹數據,8月份整體CPI按年升3.7%,比預期的3.6%為高,而且是第二個月上升,在油價突破90美元一桶的背景下,CPI的反彈勢頭會否持續?是否意味6月份CPI跌至3%,市場認為聯儲局已經戰勝通脹的結論是過份樂觀?如果9月份整體CPI持續反彈,市場是否又要重新估算息率何時見頂和最新的風險溢價,以致資產價格出現新一輪的調整?

  上星期美股大致持平,主要是周三和周四表現理想所致,但這結果令王弼頗為錯愕,因為CPI和PPI雙雙都高於預期,近來消費股亦不斷下跌,一蚊店Dollar
General
(DG)和大型超市Target(TG)不斷尋低,意味美國消費者購買力轉弱,消費佔美國GDP近七成,如果CPI死灰復燃,進一步打擊消費,最終也會影響到年初以來一直支撐住大市的科技股,況且大型科技股估值絕對不便宜。王弼認為,上星期三四美股在CPI和PPI不如預期的情況下仍然造好,主要是由於晶片股ARM的IPO帶動。不少讀者查詢,ARM值不值得跟?記得在Roblox(RBLX)於2021年首日上市之時,王弼在經常光顧的咖啡店吃早餐,跟老闆說開RBLX上市,他說為什麼不早點跟他講,他必定會一開市就狗衝搶貨。最後他有沒有買,不得而知。RBLX第一口價是69.5美元,大概半年後炒至歷史高位134.72美元,之後持續下跌,上周五收27.91美元,相信炒RBLX的云云眾生,有人有本事賺大錢,也有人蝕大錢,讀者們,依據閣下的性格和炒股往績,你屬於哪一類?

  交易策略方面,王弼累積的迪士尼(DIS)已達到一定數量,開始利用1/3的持貨進行Sell Covered
Call操作。值得一提的,是一向弱勢的DIS在上星期逆市上升了4.4%,希望是見底訊號。至於聯邦快遞(UPS),上周守住155美元重大支持位。一些王弼長期用來炒波幅的股份,例如美國運通(AXP)、必和必拓(BHP)、福特汽車等(F),當調整到157.5美元、57.5美元和12美元水平,王弼每次出擊,都有正回報。當然,若通脹加劇,風險溢價大幅上升,上述股票應不能倖免,投資策略,不能一本通書睇到老。

 

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