偉哥 ｜ 不爭朝夕
今天兩隻買入邏輯一樣的重倉股 – 耀才 (01428) 及東曜 (01875) 分別回落8%及9%, 原因不明。
這兩隻股票我之前已多次撰文分享看法, 買入邏輯其實都是一樣 – 背靠大樹好遮蔭, 強大的股東入主對這兩間公司日後發展有重大影響, 過往最成功的個案就是匯聚 (01729)、高偉電子 (01415)。
我及網友之前其實已有分享過, 耀才及東曜的發展過程未必是一條康莊大道到終點; 相反, 期間可能遍布荊棘, 大家要承受多次考驗, 正如匯聚 (01729)、高偉電子 (01415)在易主後, 也經歷過頗長時間的磨鍊才修成正果, 所以控制倉位很重要, 不然期間的波動會令你很難受, 最終倉位壓力可能迫使你倒在黎明前。
這正是我為何看好兩間公司前景, 但只是各持股1注及1.33注的原因, 而不是10注、8注或者ALL IN去搏一舖。我在控制倉位的同時, 也控制持股成本, 我兩隻持股的成本價都低於其大股東的收購成本, 我自己覺得是穩坐釣魚船, 有信心中長線持有等修成正果。
對於很多跟隨我買入這兩間公司的網友, 我的意見是:
如果沒有信心、耐心的話, 或許趁好就收, 沽出止賺/止蝕;
控制好倉位, 忌一注獨贏; 只有適當的倉位, 你才受得起考驗、捱得過壓力測試;
留意公司在易主後的發展, 尤其是耀才作為一間券商, 你可以觀察到其業務發展。
昨天耀才公佈股權交易完成, 並且原大股東退出董事會, 由螞蟻的高管接任董事會。相信大家都有留意到螞蟻委任的是螞蟻總部幾個部門的主管級人馬, 這是一個極大的利好。如此高層次的主管親自管理耀才, 是對耀才的重視, 也是想大幹一場的意思, 我原本少少的擔心已一掃而空。
股價的短期波動我們控制不到, 但這種短期波動會對公司的基本因素、發展前景有影響嗎? 影響的純粹是你個人的情緒, 如果大家無法好好控制自己情緒的話, 我相信很容易作出錯誤的決定。
順便分享一則與東曜有關的訊息 :
招銀國際於3月25日發表的一篇藥明合聯 (02268) 的報告, 當中披露了一個重要資訊:
For 2026 alone, Capex is projected to reach RMB3.1bn,representing a massive 158% YoY jump over 2025. Out of this 2026 budget, RMB1.68bn is earmarked specifically for BioDl (東曜)
簡單而言, 藥明合聯今年的資本開支是31億人民幣, 當中有16.8億人民幣會用在東曜身上, 大股東扶持、壯大東曜之心顯而易見。
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦
