貓奴 ｜ 最勁飆升36%！多隻AI應用軟件股業績與股價齊飛，還有哪些股票值得期待？
今年以來，AI應用軟件走勢強勁，多家企業發佈超預期的最新季度業績，發佈業績後股價紛紛大漲。其中， $Doximity (DOCS.US)$、 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $Applovin (APP.US)$ 、$Cloudflare (NET.US)$ 績後首日飆漲約36%、24%、24%和18%，年內分別大漲約44%、56%、46%和64%。
美股最火AI科技股、移動應用廣告平台$Applovin (APP.US)$ 業績「炸裂」，AI工具助力其廣告變現率提升，讓其成爲了美股炙手可熱的股票。該股去年爆漲超712%，今年股價持續大漲近46%。
公司於2月12日盤後發佈Q4業績，營收、利潤均超出市場預期，其中營收達到13.7億美元，同比增長44%，遠超分析師預期的12.63億美元；凈利潤爲5.992億美元，同比增長248%，調整後EBITDA爲7.767億美元，高於分析師預期的7.64億美元；廣告收入猛增73%達到近10億美元。
Applovin的一季度業績指引也超出華爾街預期，預計營收13.6億美元至13.9億美元之間，中位數13.7億美元，高於分析師預期的13.2億美元；EBITDA中位數8.7億美元，高於分析師預期的7.951億美元。
AI軍工股大牛股$Palantir (PLTR.US)$ 業績同樣不負衆望，該股業績發佈後股價持續刷新歷史新高位，去年飆漲超340%，今年股價持續大漲約56%。
該公司於2月3日盤後發佈Q4業績，營收同比增長36%，環比增長14%，達到8.28億美元，分析師預期7.76億美元；公司預計2025年營收37.4億-37.6億美元，分析師預期35.4億美元；預計一季度營收8.58億-8.62億美元，分析師預期8.029億美元。
面向醫療專業人士的數字平台 $Doximity (DOCS.US)$業績發佈後首日爆升36%，是目前爲止業績發佈後的AI應用軟件股中漲幅最高的股票。
該公司於2月6日盤後發佈2025財年Q3業績，公司營收和全年業績展望均優於分析師預期，其中季度收入爲1.686億美元，非公認會計准則攤薄收益爲0.45美元；公司第四季度營收展望1.325億美元至1.335億美元，全年營收展望5.646億美元至5.656億美元。
互聯網服務和基礎設施公司 $Cloudflare (NET.US)$ 年初以來累漲近64%，領跑已發佈業績的美股AI應用軟件股。
該公司於2月6日盤後發佈最新季度業績，業績顯示，受企業強勁增長勢頭的推動，Cloudflare2024年Q4收入同比增長27%，達到4.6億美元。公司預計2025年第一季度收入在4.68億至4.69億美元之間，全年收入在20.9-20.94億美元之間。
此外，AI應用軟件公司 $monday.com (MNDY.US)$ 、 $Atlassian (TEAM.US)$ 、 $Confluent (CFLT.US)$ 此前均發佈了超預期的業績，績後股價表現強勁。
值得注意的是，並非所有美股AI應用軟件公司業績後都有亮眼的股價走勢。今日剛發佈業績的通信平台即服務公司 $Twilio (TWLO.US)$ 盤前跌超8%，Q4業績實現營收11.95億美元，高於預期的11.8億美元；每股非GAAP利潤爲1美元，不及市場預期。但截至昨日收盤，Twilio年內已累漲超36%。
還有哪些的AI軟體公司業績值得留意？
Tempus AI
獲木頭姐、佩洛西押注的AI醫療概念股$Tempus AI (TEM.US)$將於2月24日盤後發佈業績，年內股價飆升148%領漲AI應用軟件股。
Tempus
AI是一家專注於通過人工智能技術革新醫療診斷與治療方案的美國科技公司，尤其聚焦於癌症領域。今年1月份，佩洛西購買了50份2026年1月到期的Tempus
AI看漲期權，行權價爲20美元。而早在去年12月，木頭姐今年以來更是已累計買入超過60萬股，目前佔ARK創新ETF（ARKK）總資產的3.2%，是其第十大持倉。
Tempus AI此前公佈了第四季度和全年初步財務業績，這些業績預告展現了公司在覈心業務領域的強勁增長。報告顯示，Tempus AI全年營收約爲6.93億美元，較上一年增長30%；第四季度營收約爲2億美元，同比增長35%。此外，公司的調整後EBITDA（非GAAP財務指標）在2024年全年和第四季度均持續改善。
Tempus創始人兼CEO Eric Lefkofsky強調，公司核心業務增長強勁，預計第四季度基因組學收入將增長約30%，數據和服務收入預計增長約45%，使公司接近實現全年收入和調整後EBITDA指引。
MongoDB
開發人員數據平台 $MongoDB (MDB.US)$ 將於3月5日盤後發佈業績，今年來累漲近26%，此前被摩根士丹利評爲2025年生成人工智能展望的「首選」。
MongoDB是一家以NoSQL數據庫而聞名的科技公司，它允許開發人員構建應用程序，而無需處理傳統關係數據庫（例如 SQL）中複雜的數據庫模式和關係。
摩根士丹利對MongoDB的評級爲「增持」，目標價爲350美元。摩根士丹利指出，隨着預期的重新設定，MongoDB將受益於人工智能驅動的代碼開發加速的淨新應用的強勁增長，優化後的雲遷移預期不斷上升，以及在當前經濟低迷推動市場份額增長的情況下，客戶希望與更少的供應商進行標準化，從而帶來整合機會。
MongoDB第三季度收入爲5.29億美元，同比增長22.17%，主要得益於訂閱相關收入的增長。展望未來，MongoDB預計2025年第四季度的收入將達到5.17 億美元，每股收益爲0.64 美元；預計全年收入爲19.7億美元，每股收益3.05 美元。
Snowflake
互聯網服務和基礎設施公司 $Snowflake (SNOW.US)$ 將於2月26日盤後發佈業績，年內股價漲近25%；該股昨日漲近3%，股價創去年3月以來新高。
Snowflake近期獲多家機構看好，其中，瑞穗銀行維持Snowflake「買入」評級，目標價由195美元調整至205美元；Evercore ISI Group維持其「買入」評級， 目標價由190.00美元調整至200.00美元；Keybanc維持其「買入」評級，最新目標價210美元。
Snowflake 2025財年第三季度營收爲9.42億美元，同比增長28.3%，超出市場預期的8.98億美元；非公認會計准則下，每股收益爲0.20美元，高於市場預期的0.15美元。Snowflake預計2025財年第四季度的產品收入將在9.06億美元至9.11億美元之間，中位數同比增長約23%；預計2025財年的產品收入將同比增長29%至34.3億美元。
GitLab
雲端軟件開發工具提供商 $Gitlab (GTLB.US)$ 暫未公佈2025財年第四季度業績日期，年初以來股價累漲近25%。
GitLab一直在持續發力AI，在產品創新和AI戰略方面，在去年四季度推出了多項重要舉措，其中，它與AWS合作推出GitLab Duo和Amazon Q的集成方案，提供AI驅動的開發者體驗；爲Ultimate版本客戶推出Advanced SAST(靜態應用程序安全測試)功能。
GitLab三季度業績表現亮眼，公司本季度的營收達到1.96億美元，高於市場預期的1.88億美元；每股收益爲23美分，遠超市場預期的16美分；凈利潤2830萬美元，相比去年同期的虧損2.86億美元，展現出強勁的財務回升。
此外，GitLab還給出了超預期的Q4業績展望，預計營收在2.05億美元至2.06億美元之間，調整後每股收益在22美分至23美分之間，而預期僅爲14美分。
除了上面的四隻股價以外，今年來股價漲幅強勁且尚未公佈業績的美股AI應用軟件有 $多鄰國 (DUOL.US)$ 、 $Samsara (IOT.US)$ 、 $Rubrik (RBRK.US)$ 等，年內漲幅分別爲約32%、29%和20%。
AI軟體未來前景如何？
今年，DeepSeek的橫空出世讓AI模型訓練成本顯著降低。有觀點指出，DeepSeek的橫空出世，使得中小企業能以更低門檻開發AI應用，加速行業滲透。以Agent AI爲代表的企業軟體有望迅速落地，提升企業工作效率，帶動軟體板塊表現好於硬件。
此外，美國四大科技巨頭 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ /$谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 計劃在2025年加大對AI投資，以保持市場領導地位和技術優勢。不少機構投資者認爲，隨着資本增加，美國軟件行業已受益於AI，2025年有望成爲AI投資的領漲板塊。
Wedbush在近期的客戶報告中表示，AI革命已經牢固地覆蓋了軟體領域，這一點從$Palantir (PLTR.US)$等最近的業績和公告中得到了證明。儘管Palantir在發佈最新業績和指引後估值大幅上漲，Wedbush分析師Dan Ives認爲華爾街仍然低估了人工智能對軟體的影響。
分析師Dan
Ives強調在軟體領域的廣泛應用前景，預計2025年將進入企業消費的高峰期。屆時，大型語言模型(LLM)將得到廣泛應用，生成式AI的真正採納將成爲軟體行業及其關鍵參與者從這場千載難逢的第四次工業革命中獲益的關鍵驅動力，這場革命將極大地推動技術領域的發展。
那麼，如何尋找2025年AI應用潛力股呢？富途資訊此前整理了部分「AI+」的軟體股，供牛友們參考：
Dan Ives在報告中表示，Palantir與$賽富時 (CRM.US)$將領跑即將到來的2025年AI革命，同時提及了其他可能從AI趨勢中受益的軟體公司，包括$甲骨文 (ORCL.US)$、$IBM Corp (IBM.US)$、$Innodata (INOD.US)$、$Snowflake (SNOW.US)$、$MongoDB (MDB.US)$、$Elastic (ESTC.US)$和$Pegasystems (PEGA.US)$。
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編輯/jayden
